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鹏扬景升混合C(005643)

2024-12-06     1.22750.1959%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,216.28-9,916.19-4,839.14-9,955.70
    债券的买卖价差收入12.4862.4014.59118.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益132.64164.55133.54146.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.006.396.399.34
  其他收入
    银行存款利息收入2.078.044.1110.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.120.900.7810.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,754.78-8,910.96-4,364.92-16,266.04
费用
    基金管理费95.03383.73236.37687.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.8463.9639.40114.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.7315.389.3227.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.738.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.410.220.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8121.8110.8624.77
  费用合计136.58521.46317.75913.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00