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中海沪港深多策略混合(005646)

2023-02-02     0.9359-0.3408%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,250.80-1,672.05-36.901,268.69
    债券的买卖价差收入0.80-2.050.00-0.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益142.35256.09145.2082.19
    债券投资收益0.0016.9710.462.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.494.490.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.9229.8419.456.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3122.6221.8723.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,678.24-2,930.651,807.271,094.48
费用
    基金管理费51.41168.8196.1434.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.0236.1720.607.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.235.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.370.180.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.001.201.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.9820.373.616.72
  费用合计95.43505.66256.1291.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00