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国富天颐混合A(005652)

2022-09-28     1.0697-0.2797%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,287.535,070.603,324.425,540.38
    债券的买卖价差收入1,922.3576.50-29.0011.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益179.94288.24147.33233.72
    债券投资收益0.002,423.741,018.851,195.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.68112.8930.9564.82
  其他收入
    银行存款利息收入4.9510.014.168.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.1523.2817.104.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-806.078,993.344,399.558,973.38
费用
    基金管理费648.68944.67377.70460.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费129.74188.9375.5492.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出94.56238.50118.34148.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.977.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.332.651.452.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.1026.6213.4825.45
  费用合计1,000.141,557.55639.90821.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00