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嘉实金融精选股票C(005663)

2020-11-30     1.4393-0.5596%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-136.628,540.994,909.29699.93
    债券的买卖价差收入-4.61-14.37-12.131.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,079.401,093.54461.10722.91
    债券投资收益59.1785.3549.78174.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.291.29563.01
  其他收入
    银行存款利息收入18.4932.6817.77171.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它108.69133.3371.9555.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,555.6526,175.8719,926.77-5,483.98
费用
    基金管理费555.63880.79485.341,288.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费92.60146.8080.89214.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.200.200.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.452.201.262.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8122.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.90
    其他支出0.000.000.000.04
    小计11.3022.0012.9335.62
  费用合计832.181,408.96826.551,768.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00