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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A(005668)

2021-01-22     2.85531.5904%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,078.4718,978.748,500.23-10,851.76
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益279.39295.65232.23212.02
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.0654.2934.6889.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它110.16116.0951.3620.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,372.2028,090.5814,629.56-17,391.60
费用
    基金管理费257.38736.54461.14633.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.90122.7676.86105.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.997.003.479.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.712.020.920.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.735.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.6721.0210.1214.70
  费用合计533.611,375.65790.821,118.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00