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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A(005668)

2020-08-05     1.9334-0.0414%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18,978.748,500.23-10,851.76
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益295.65232.23212.02
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入54.2934.6889.69
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它116.0951.3620.35
    小计0.000.000.00
  收入合计28,090.5814,629.56-17,391.60
费用
    基金管理费736.54461.14633.46
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费122.7676.86105.58
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费7.003.479.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.020.920.66
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.735.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计21.0210.1214.70
  费用合计1,375.65790.821,118.99
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00