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前海开源公用事业股票(005669)

2020-10-29     1.26600.4921%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入68.80330.33-66.70-264.86
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.25111.1467.24112.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0024.32
  其他收入
    银行存款利息收入2.286.553.9733.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它71.9434.797.0462.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-56.90696.97447.85-15.46
费用
    基金管理费15.3679.7850.77136.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.5613.308.4622.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.495.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.390.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.498.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.000.00
    其他支出0.040.000.000.00
    小计4.2313.426.6626.16
  费用合计28.51126.1775.77198.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00