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新华惠鑫债券(LOF)A(005673)

2019-01-08     1.00000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22.31-0.97
    债券的买卖价差收入4.821.92
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.370.53
    债券投资收益35.0722.16
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入1.551.16
  其他收入
    银行存款利息收入0.350.27
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它4.234.13
    小计0.000.00
  收入合计-37.51-20.00
费用
    基金管理费7.385.06
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费2.111.45
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出3.362.01
  其他费用
    上市年费6.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费8.003.97
    律师费0.000.00
    银行费用0.270.19
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费13.599.56
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费3.601.80
    其他支出0.130.07
    小计31.5915.59
  费用合计49.2727.36
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00