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安信尊享添益债券A(005678)

2022-12-02     1.17260.1110%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-2,443.24-8,464.07-8,012.315,797.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0011,601.608,939.5330,298.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.09432.20334.08276.09
  其他收入
    银行存款利息收入17.88102.3675.73220.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.002.222.0528.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,548.178,017.235,050.9827,136.04
费用
    基金管理费134.021,861.791,395.485,044.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.34310.30232.58840.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.53211.04168.49627.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.479.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.271.291.023.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.621.764.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.5025.9113.6929.73
  费用合计187.592,500.971,880.366,894.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00