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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)

2024-07-24     1.2005-0.4726%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-150.6029.59240.01-23.97
    债券的买卖价差收入42.6314.9056.1518.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益235.43171.16285.04214.48
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.440.44
  其他收入
    银行存款利息收入0.850.541.640.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.871.400.140.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,170.14-322.53-6,631.64-4,905.58
费用
    基金管理费246.55157.11338.48180.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.0926.1856.4130.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.487.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.160.230.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.438.6819.499.70
  费用合计303.07191.98414.39219.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00