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中银医疗保健混合(005689)

2020-07-03     2.41201.1236%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,738.318,180.65-3,301.13
    债券的买卖价差收入213.873.400.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益100.9886.226.82
    债券投资收益62.0012.4110.36
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入2.422.42215.84
  其他收入
    银行存款利息收入36.9022.81184.65
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它264.5911.6322.80
    小计0.000.000.00
  收入合计21,471.8711,808.91-4,609.77
费用
    基金管理费558.31218.42432.02
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费93.0536.4072.00
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.002.985.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.481.331.33
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.008.1418.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.90
    其他支出0.000.000.04
    小计20.2813.3425.27
  费用合计1,256.04606.14828.01
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00