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华安睿明两年定开混合C(005696)

2020-07-31     1.23736.8111%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,067.841,931.23-4,299.65-2,293.94
    债券的买卖价差收入-34.4110.09-3.300.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益102.3214.58209.73182.87
    债券投资收益831.60419.56453.1134.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.927.89157.32139.82
  其他收入
    银行存款利息收入74.6744.8574.4430.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,764.592,697.47-3,424.49-2,231.78
费用
    基金管理费673.24331.77469.20130.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费112.2155.2978.2021.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.006.001.64
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.000.180.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0024.006.55
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.001.200.00
    其他支出0.120.000.080.04
    小计22.3511.6331.468.32
  费用合计1,257.32676.96931.31294.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00