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华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)

2020-10-26     1.3203-0.3246%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入37.014,332.361,051.22-1,012.35
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.32166.1696.85127.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0013.50
  其他收入
    银行存款利息收入2.3914.5410.1538.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.3713.3010.2056.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计499.835,590.902,708.96-1,194.71
费用
    基金管理费75.75285.46161.94336.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.7355.5131.4965.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.090.030.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.685.60
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.780.740.626.81
    小计11.2520.789.8019.86
  费用合计198.30725.38406.01755.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00