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摩根香港精选港股通混合A(005701)

2024-05-29     0.8744-0.8054%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-458.70-108.34-1,135.37-992.11
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.630.630.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益153.2875.99116.0262.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.061.123.271.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.591.893.321.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-667.79-283.57-698.39-482.23
费用
    基金管理费64.0235.4468.1433.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.675.9111.365.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.255.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.090.130.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.485.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.330.170.280.14
    小计8.504.9910.415.16
  费用合计83.8046.6689.9644.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00