行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业龙腾双益平衡混合(005706)

2024-02-29     1.68290.2203%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-488.451,879.742,095.2313,235.91
    债券的买卖价差收入193.80525.51294.91290.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益56.40265.133.32242.40
    债券投资收益0.000.000.001,084.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.5914.596.2916.90
  其他收入
    银行存款利息收入2.108.724.9813.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.732.451.3718.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-277.70168.42289.373,362.45
费用
    基金管理费95.71253.80144.08673.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.9452.8730.02140.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出19.9827.378.0728.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.700.351.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6021.4210.6422.77
  费用合计146.63356.47193.40979.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00