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兴业龙腾双益平衡混合(005706)

2025-07-16     1.82250.0055%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入471.12166.82-1,340.35-488.45
    债券的买卖价差收入294.19144.05349.29193.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益132.4237.2367.3956.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.128.673.520.59
  其他收入
    银行存款利息收入5.412.254.192.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.170.110.860.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,077.04646.97-767.67-277.70
费用
    基金管理费147.7879.53178.8395.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.6313.2534.7919.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.529.3230.3919.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.290.670.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.3610.6021.3910.60
  费用合计217.45112.79265.93146.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00