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国联安远见成长混合(005708)

2021-02-26     2.2068-2.0115%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入955.195,487.51490.920.00
    债券的买卖价差收入8.990.000.00-42.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.34250.34161.660.00
    债券投资收益0.000.000.00233.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0013.37
  其他收入
    银行存款利息收入1.9721.7115.10148.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.34115.5682.7139.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,173.609,363.117,065.42-2,074.36
费用
    基金管理费38.74356.81222.44314.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4659.4737.0752.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.236.500.006.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.860.000.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.650.000.92
    其他支出0.040.040.000.08
    小计11.3924.0412.8131.90
  费用合计83.72666.68358.99427.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00