行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方人工智能主题混合(005729)

2021-03-05     2.2897-0.0960%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入554.332,171.991,076.41-13.62
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.4219.2616.720.03
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.803.8028.18
  其他收入
    银行存款利息收入5.9611.557.2818.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它43.1458.5832.7258.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,365.312,976.781,592.53-72.91
费用
    基金管理费92.02107.1445.4350.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.3417.867.578.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.731.320.750.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.005.994.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.600.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.5914.8210.0210.34
  费用合计229.13261.70128.5875.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00