行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏上证50ETF联接C(005733)

2021-05-07     1.1677-1.2182%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入0.000.0038.1238.12
    配股权证收入1,198.42-290.741,220.06882.83
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,503.320.002,573.940.00
    债券投资收益0.000.000.240.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入114.4764.29136.5573.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它250.4491.92211.69133.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计38,439.24-4,124.8345,456.0034,907.76
费用
    基金管理费81.2144.6267.0934.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.248.9213.426.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.600.601.160.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.609.0518.168.24
  费用合计309.31146.53233.38138.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00