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博时上证50ETF联接C(005737)

2021-02-26     1.4230-2.2799%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5.57236.47115.44-515.21
    债券的买卖价差收入0.00-0.00-0.030.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.0523.2013.8512.68
    债券投资收益0.000.120.120.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.12
  其他收入
    银行存款利息收入9.2016.347.709.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.2255.7224.7514.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计659.1210,893.427,917.26-4,866.05
费用
    基金管理费5.348.294.325.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.782.761.441.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.420.000.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.2017.428.2835.14
  费用合计59.67117.8043.6367.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00