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长安裕隆混合C(005744)

2024-07-24     1.8633-0.4275%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,327.93721.37-12,883.64-9,119.20
    债券的买卖价差收入0.000.0031.590.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益252.59130.46516.46369.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.732.73
  其他收入
    银行存款利息收入20.8810.5936.0018.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它98.5530.20119.2086.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,593.199,388.11-28,970.14-14,614.02
费用
    基金管理费419.31239.73812.78445.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.8839.95135.4674.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.550.751.961.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.558.1918.969.62
  费用合计569.43321.591,067.87586.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00