-0.3514% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 4,261.21 | 1,439.98 | -84.83 |
| 债券的买卖价差收入 | 8.76 | 4.30 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 212.86 | 122.93 | 5.85 |
| 债券投资收益 | 0.23 | 0.23 | 0.03 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.30 | 3.30 | 28.89 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 20.13 | 8.34 | 23.59 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 79.30 | 20.32 | 89.05 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 6,586.99 | 2,422.07 | -17.36 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 187.63 | 62.43 | 82.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 31.27 | 10.40 | 13.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 0.00 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.71 | 0.00 | 0.85 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.25 | 0.00 | 10.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 15.96 | 6.50 | 13.89 |
| 费用合计 | 427.87 | 158.07 | 150.74 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |