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富国周期优势混合A(005760)

2023-02-03     2.3650-0.5759%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26,171.7775,459.0755,990.0159,270.42
    债券的买卖价差收入11.20255.16144.84-90.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,600.262,498.231,747.401,334.24
    债券投资收益0.000.110.051.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.91
  其他收入
    银行存款利息收入83.34379.87165.52153.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它132.381,070.72511.04879.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-51,316.5566,808.8763,316.4390,861.38
费用
    基金管理费2,408.806,640.423,056.413,046.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费401.471,106.74509.40507.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.003.473.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.427.904.015.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.650.750.00
    其他支出0.230.030.000.00
    小计12.5228.5714.2320.96
  费用合计2,844.6613,251.465,818.115,689.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00