经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -26,171.77 | 75,459.07 | 55,990.01 | 59,270.42 |
债券的买卖价差收入 | 11.20 | 255.16 | 144.84 | -90.14 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,600.26 | 2,498.23 | 1,747.40 | 1,334.24 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 1.57 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 83.34 | 379.87 | 165.52 | 153.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 132.38 | 1,070.72 | 511.04 | 879.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -51,316.55 | 66,808.87 | 63,316.43 | 90,861.38 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,408.80 | 6,640.42 | 3,056.41 | 3,046.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 401.47 | 1,106.74 | 509.40 | 507.75 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 7.00 | 3.47 | 3.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.42 | 7.90 | 4.01 | 5.96 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.65 | 0.75 | 0.00 |
其他支出 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.52 | 28.57 | 14.23 | 20.96 |
费用合计 | 2,844.66 | 13,251.46 | 5,818.11 | 5,689.57 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |