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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

2024-11-01     2.1430-2.7677%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-73,856.0912,261.1953,849.74-50,975.49
    债券的买卖价差收入22.940.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,079.442,007.721,564.28627.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.005.30
  其他收入
    银行存款利息收入37.59141.5179.4357.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它62.961,523.951,257.77443.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-44,217.75-14,512.8271,763.89-54,142.33
费用
    基金管理费1,361.985,393.653,169.642,102.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费227.00898.94528.27350.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.931.640.641.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.2529.4312.9724.47
  费用合计1,993.627,878.194,561.613,074.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00