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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2020-08-11     1.5610-1.3274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,620.26-347.5912,264.0516,093.47
    债券的买卖价差收入98.1915.3020.470.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,167.434,501.687,592.764,428.51
    债券投资收益1.210.450.200.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.093.0910.4710.47
  其他收入
    银行存款利息收入134.0575.94174.7788.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它436.49276.68371.10263.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计81,472.1854,818.07-73,679.11-9,702.41
费用
    基金管理费4,389.842,366.924,987.082,259.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费731.64394.49831.18376.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.505.4516.0010.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.120.240.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8231.0013.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.5512.3049.0425.35
  费用合计5,971.303,228.286,491.343,024.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00