经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,274.37 | 24,557.02 | 13,441.71 | 27,629.26 |
债券的买卖价差收入 | 339.57 | 214.29 | 91.11 | 251.25 |
配股权证收入 | 141.19 | 379.64 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 4,413.69 | 5,801.38 | 2,363.70 | 4,500.98 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.27 | 0.04 | 1.05 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.90 | 0.76 | 0.46 | 5.17 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 31.42 | 42.90 | 19.39 | 68.25 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 278.78 | 380.79 | 260.61 | 315.69 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -25,669.27 | 46,056.29 | 12,527.62 | 36,225.61 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,937.76 | 2,448.33 | 1,165.60 | 3,092.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 322.96 | 408.05 | 194.27 | 515.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.97 | 8.00 | 4.71 | 9.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.10 | 0.21 | 0.08 | 0.21 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.92 | 22.01 | 11.64 | 23.51 |
费用合计 | 2,411.47 | 3,570.92 | 1,764.98 | 4,381.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |