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中欧明睿新常态混合C(005765)

2024-07-19     1.9117-0.2609%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-121,274.67-48,546.64-100,863.29-89,375.56
    债券的买卖价差收入1,442.98566.481,784.761,077.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,624.452,142.161,926.581,777.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.490.49101.7082.37
  其他收入
    银行存款利息收入35.4623.78160.89104.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它266.52197.651,706.121,210.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-118,691.81-18,947.05-249,466.57-53,925.47
费用
    基金管理费6,280.963,933.2011,617.676,255.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,046.83655.531,936.281,042.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.4511.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.861.132.671.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.0613.8328.2314.82
  费用合计8,220.565,105.0214,898.807,935.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00