行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华可转债债券(005771)

2020-11-27     1.44050.5164%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-213.3857.3150.460.00
    债券的买卖价差收入533.53445.30297.17-63.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.490.930.000.00
    债券投资收益54.1461.4932.16121.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.678.765.1647.81
  其他收入
    银行存款利息收入3.814.183.0021.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.4372.8970.3216.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-19.061,419.36215.01121.88
费用
    基金管理费59.5386.3742.3536.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.8821.5910.599.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出34.3914.153.090.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.660.450.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.233.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.600.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.6619.167.768.28
  费用合计126.72146.7566.4554.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00