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银华可转债债券(005771)

2021-09-17     1.69840.0353%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入79.82277.09-213.3857.31
    债券的买卖价差收入841.691,972.22533.53445.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.2317.6812.490.93
    债券投资收益132.5794.3854.1461.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.521.060.678.76
  其他收入
    银行存款利息收入6.715.933.814.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.2620.9511.4372.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,208.292,876.41-19.061,419.36
费用
    基金管理费138.50117.5159.5386.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.6329.3814.8821.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出76.4658.4334.3914.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.470.310.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5419.279.6619.16
  费用合计299.96243.96126.72146.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00