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中加转型动力混合C(005776)

2024-03-28     2.26650.8499%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,178.62-3,868.67-873.003,429.60
    债券的买卖价差收入21.8022.3413.760.00
    配股权证收入-50.58633.46589.0117.20
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益154.841,598.29861.34371.23
    债券投资收益0.000.000.000.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.745.740.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.7091.8138.2715.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它73.0961.5014.7336.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,069.54-2,567.25-422.913,617.54
费用
    基金管理费412.041,009.81458.20299.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费68.67168.3076.3749.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.503.976.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.790.630.220.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9719.1310.1318.51
  费用合计527.511,338.51625.22533.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00