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MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)

2020-08-04     1.5665-0.1020%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21.74-4.29292.12
    债券的买卖价差收入-6.53-5.430.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.202.8229.20
    债券投资收益15.426.509.17
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0081.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.245.10125.15
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它45.9434.9617.45
    小计0.000.000.00
  收入合计10,111.626,956.16-3,332.22
费用
    基金管理费7.843.9737.97
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1.570.797.59
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出4.381.671.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.002.985.50
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.660.410.58
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9915.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计17.669.3721.12
  费用合计102.6051.98104.21
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00