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华富可转债债券(005793)

2021-07-29     1.32252.4797%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入52.21-74.81102.54160.45
    债券的买卖价差收入512.42365.21652.08358.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.632.7816.236.13
    债券投资收益18.0914.1235.3317.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.921.403.001.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.023.6911.737.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计125.92-149.911,536.33687.92
费用
    基金管理费32.5324.6559.4827.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.514.9311.905.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出19.1613.8831.7511.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.994.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.120.300.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.982.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.641.843.641.84
    其他支出0.120.060.120.06
    小计15.977.9910.064.05
  费用合计91.5865.02128.8758.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00