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华富可转债债券(005793)

2024-03-01     1.20860.5073%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-350.03-374.64-157.66123.33
    债券的买卖价差收入-248.85320.74383.71202.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.6813.1412.721.75
    债券投资收益0.000.000.0012.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.673.341.300.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0910.306.839.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计233.38-1,358.01-482.87935.93
费用
    基金管理费30.6978.4738.1726.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.1415.697.635.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出21.4240.1417.7211.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.64
    其他支出0.000.030.030.12
    小计6.8313.776.867.94
  费用合计65.14148.1770.4359.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00