行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华心怡灵活配置混合A(005794)

2024-07-19     2.07690.4887%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-169,553.13-61,890.91-143,497.85-108,947.08
    债券的买卖价差收入402.34368.97313.38261.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,231.533,481.1314,781.659,327.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入249.79137.22374.67160.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它375.40287.071,209.87719.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-117,649.66-26,567.51-244,170.19-35,199.14
费用
    基金管理费10,765.566,541.6417,217.918,589.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,794.261,090.272,869.651,431.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.701.601.980.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出14.298.579.853.09
    小计38.9921.0833.8214.74
  费用合计12,868.577,805.4820,378.4010,107.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00