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万家新机遇龙头企业混合A(005821)

2024-11-08     1.71260.5755%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,685.27-17,999.811,372.41-41,999.65
    债券的买卖价差收入12.91167.84134.28220.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,703.502,832.331,453.652,349.03
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.540.070.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入184.56304.35103.27377.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它168.6967.0842.22258.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,685.431,344.8624,487.82-46,111.27
费用
    基金管理费1,640.684,109.972,379.323,886.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费273.45685.00396.55647.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.394.802.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.551.470.711.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.401.541.50
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7621.6710.4319.52
  费用合计1,993.365,072.292,968.594,848.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00