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泰康颐享混合A(005823)

2022-12-09     1.3015-0.1151%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,340.215,589.633,729.635,110.16
    债券的买卖价差收入2,058.61724.15-2.30198.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益114.50115.4178.75203.37
    债券投资收益0.003,059.891,059.932,077.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.055.334.015.09
  其他收入
    银行存款利息收入10.3213.484.5111.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它85.8855.8532.0499.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,551.408,718.053,284.9710,129.91
费用
    基金管理费502.54900.55326.97542.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费100.51180.1165.39108.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出395.83534.18137.84327.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.228.503.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.987.103.066.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.110.060.12
    小计16.0031.3114.0928.43
  费用合计1,081.912,141.91710.111,219.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00