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申万菱信智能驱动股票A(005825)

2023-03-27     2.85770.3089%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-31,852.2611,035.511,991.5415,617.05
    债券的买卖价差收入60.99-47.93-47.6019.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益451.0376.1155.64348.19
    债券投资收益0.000.390.010.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入67.7523.338.1129.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它270.25112.3550.22327.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-24,926.8512,852.813,572.5516,894.30
费用
    基金管理费814.47362.95115.61423.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费135.7560.4919.2770.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.030.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.302.635.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.642.761.042.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3220.069.6220.17
  费用合计963.211,514.58463.291,272.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00