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华夏潜龙精选股票(005826)

2024-07-12     1.4025-0.7290%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-876.34-453.28-2,419.73-2,084.25
    债券的买卖价差收入1.290.0122.9822.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.5317.4834.5427.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.190.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.181.393.822.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.617.6322.2621.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,046.66-192.40-3,011.05-2,311.93
费用
    基金管理费61.0633.3693.8756.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.185.5615.649.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.485.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.990.561.150.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.047.0218.169.60
  费用合计84.2745.94127.6875.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00