行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信MSCI联接A(005829)

2020-07-13     1.49932.2854%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13.30-3.40-61.91
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.490.049.56
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0023.10
  其他收入
    银行存款利息收入16.237.5533.62
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它31.5216.562.07
    小计0.000.000.00
  收入合计3,146.212,208.78-872.94
费用
    基金管理费4.592.0915.28
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.920.423.06
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.000.006.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.270.000.09
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费23.980.0018.90
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计29.2517.5125.00
  费用合计49.0827.4554.10
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00