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工银红利优享混合C(005834)

2021-04-16     1.22940.6385%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,079.8910.13109.2659.15
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益81.246.6025.0215.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0030.2130.20
  其他收入
    银行存款利息收入7.190.40152.53151.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.680.912.341.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,097.49-47.14415.98361.43
费用
    基金管理费187.893.9698.4691.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.310.6616.4115.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.994.003.77
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.730.220.780.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.005.91
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.650.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.533.116.4310.96
  费用合计330.579.29150.41145.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00