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东方人工智能主题混合A(005844)

2024-07-25     0.8051-0.6785%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,322.88-3,120.38-1,462.13-1,294.20
    债券的买卖价差收入245.6067.226.342.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益564.12409.8612.8110.16
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.112.540.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入49.1019.491.640.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3,644.401,927.61111.8439.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-40,347.26-1,778.02-2,417.68-719.01
费用
    基金管理费2,759.57820.5671.2926.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费459.93136.7611.884.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出129.1247.902.060.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.982.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.192.110.760.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.970.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.998.964.562.22
  费用合计4,002.601,163.8389.7933.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00