行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2023-03-23     3.07470.7999%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,143.415,646.302,056.073,616.86
    债券的买卖价差收入4.259.283.300.00
    配股权证收入63.6528.53-28.08-27.40
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.9434.4219.5153.06
    债券投资收益0.005.021.440.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.1635.2910.374.05
  其他收入
    银行存款利息收入18.0627.785.498.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它76.21259.5536.2641.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-822.186,023.662,974.214,028.10
费用
    基金管理费98.65200.7448.5071.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.4433.468.0811.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.910.180.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.0912.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.3616.916.134.44
  费用合计146.721,221.15375.62549.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00