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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2024-06-21     2.9150-0.9346%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-612.89-177.17-800.44-1,143.41
    债券的买卖价差收入2.844.32-6.084.25
    配股权证收入67.2857.00115.3663.65
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益338.82214.77439.93175.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0021.8921.16
  其他收入
    银行存款利息收入10.266.6826.8418.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.683.3284.0376.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-216.20402.75-1,110.64-822.18
费用
    基金管理费120.7871.52179.0998.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.1311.9229.8516.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.431.570.860.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.484.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.180.490.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9516.007.09
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.338.6120.499.36
  费用合计182.34107.05268.06146.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00