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金鹰信息产业股票C(005885)

2023-09-21     2.7321-0.4300%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,951.60-37,970.93-28,575.56103,121.64
    债券的买卖价差收入1.754.760.12-6.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益748.40696.57635.52435.93
    债券投资收益0.000.000.001.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.009.76
  其他收入
    银行存款利息收入33.6157.8532.2989.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它56.50176.83129.931,637.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,259.64-68,198.60-31,669.3886,577.07
费用
    基金管理费1,188.512,513.171,402.733,335.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费158.47335.09187.03444.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.034.102.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.270.900.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.8418.379.0817.10
  费用合计1,456.343,088.581,722.475,743.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00