行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安汇利混合A(005901)

2023-01-20     1.62170.0864%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-74.66144.2993.712,496.37
    债券的买卖价差收入1.2829.53-9.67-1.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.735.084.79168.31
    债券投资收益0.003.032.1125.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.890.0044.45
  其他收入
    银行存款利息收入0.211.220.3716.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.688.396.43134.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-127.99195.28121.092,788.35
费用
    基金管理费4.1810.895.63130.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.842.181.1326.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.010.010.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.743.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.350.161.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.893.601.804.53
    其他支出0.000.090.030.13
    小计3.467.243.7320.85
  费用合计9.0024.9212.38250.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00