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华泰保兴尊利债券A(005908)

2024-07-12     1.31140.2293%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,738.38-1,035.02-5,376.60-1,535.98
    债券的买卖价差收入6,127.672,377.183,875.142,053.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,179.43419.711,272.42942.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入40.1122.2924.459.98
  其他收入
    银行存款利息收入16.817.8514.557.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它824.11814.4117.188.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,981.816,499.58-2,811.50488.81
费用
    基金管理费1,739.09827.341,663.27743.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费463.76220.62443.54198.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出450.26185.15152.7396.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.003.57
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.520.721.310.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.2412.9926.0312.02
  费用合计2,830.381,284.742,376.421,094.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00