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广发全球收益债券(QDII)C(005913)

2020-07-08     1.0094-0.2175%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入966.68523.72-30.93
    配股权证收入-1,061.20-661.41-87.62
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益1,068.15756.16351.14
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.383.2861.02
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它5.552.421.12
    小计0.000.000.00
  收入合计1,839.341,687.68-373.42
费用
    基金管理费137.0598.8890.99
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费42.8330.9028.44
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.401.693.60
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.210.700.68
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.5010.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.750.790.00
    其他支出0.040.000.04
    小计17.408.6714.32
  费用合计229.16163.87162.06
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00