经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -29,559.32 | -87,351.69 | -69,598.69 | 18,422.08 |
债券的买卖价差收入 | 85.76 | 196.15 | 115.34 | -4.28 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,693.17 | 1,031.81 | 892.53 | 217.17 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.86 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 27.04 | 57.82 | 30.67 | 53.54 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 292.25 | 1,561.07 | 1,006.24 | 3,953.88 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -25,323.57 | -150,871.75 | -15,480.71 | 4,492.11 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,519.90 | 5,975.50 | 3,164.31 | 3,089.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 419.98 | 995.92 | 527.39 | 514.92 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.41 | 8.90 | 4.41 | 8.90 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.63 | 2.36 | 1.41 | 3.14 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.84 | 2.25 | 1.35 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.89 | 25.51 | 13.13 | 24.19 |
费用合计 | 3,585.66 | 8,407.33 | 4,462.15 | 6,553.47 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |