行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银精选金融地产混合A(005937)

2024-06-17     1.1222-0.9620%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,389.36-3,871.72-11,725.23-1,177.21
    债券的买卖价差收入59.8742.92273.0837.81
    配股权证收入0.000.00111.04111.04
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,195.59551.762,702.821,494.90
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.7029.4881.7446.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它57.8951.77148.9372.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,307.06-7,514.33-15,492.16-2,082.31
费用
    基金管理费966.01607.561,619.34882.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费161.00101.26269.89147.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.503.728.003.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.130.701.270.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.6312.0225.3112.44
  费用合计1,320.51811.342,152.701,169.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00