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工银精选金融地产混合C(005938)

2021-04-21     1.48640.8002%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,422.03722.13893.22134.05
    债券的买卖价差收入1.270.000.000.00
    配股权证收入29.290.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益896.04320.2544.1812.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.221.220.170.17
  其他收入
    银行存款利息收入44.8113.2716.632.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它98.5434.6911.173.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,693.29-567.683,287.35239.80
费用
    基金管理费622.62177.40164.979.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费103.7729.5727.491.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.001.994.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.950.390.330.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.759.2518.132.99
  费用合计1,042.31319.29314.1219.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00