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工银新能源汽车混合C(005940)
2020-08-13
1.8324
-0.0709%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 960.69 | 625.53 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 20.73 | 16.86 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.07 | 4.04 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 7.13 | 4.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 47.65 | 30.09 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,748.76 | 681.79 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 59.24 | 33.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 9.87 | 5.64 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.33 | 0.23 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 3.85 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 8.05 | 7.92 |
| 费用合计 | 174.92 | 93.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
