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工银新能源汽车混合C(005940)

2025-06-10     2.3805-0.7877%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-70,825.55-120,857.41-66,118.52
    债券的买卖价差收入0.000.0029.970.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.004,186.135,836.455,022.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.191.19
  其他收入
    银行存款利息收入0.00157.86522.17280.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0040.00289.74218.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-32,999.99-104,698.54-23,591.25
费用
    基金管理费0.002,099.747,044.934,236.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.00349.961,174.15706.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.989.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.772.150.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0012.5726.8713.17
  费用合计0.002,796.929,232.615,492.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00