经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -5,059.78 | 960.69 | 625.53 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 175.88 | 20.73 | 16.86 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 4.07 | 4.04 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 29.80 | 7.13 | 4.80 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 412.72 | 47.65 | 30.09 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,364.93 | 1,748.76 | 681.79 |
费用 | |||
基金管理费 | 453.95 | 59.24 | 33.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 75.66 | 9.87 | 5.64 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.00 | 1.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.43 | 0.33 | 0.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 4.28 | 8.05 | 7.92 |
费用合计 | 1,054.94 | 174.92 | 93.68 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |