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鑫元行业轮动A(005949)

2024-05-28     0.6193-1.1808%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-429.10-30.84-4,072.84-3,895.18
    债券的买卖价差收入2.810.6723.5222.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.425.6928.2623.32
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.340.132.090.84
  其他收入
    银行存款利息收入3.850.552.821.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.200.160.030.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-484.38-14.20-3,270.56-3,071.92
费用
    基金管理费20.755.3244.3138.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.460.897.386.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.009.849.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.495.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.030.230.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.002.480.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.074.005.239.12
  费用合计37.8010.2372.8170.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00