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鑫元行业轮动混合C(005950)

2024-02-20     0.6436-0.6330%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-30.84-4,072.84-3,895.181,770.08
    债券的买卖价差收入0.6723.5222.460.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.6928.2623.32310.00
    债券投资收益0.000.000.00121.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.132.090.841.33
  其他收入
    银行存款利息收入0.552.821.906.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.160.030.007.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14.20-3,270.56-3,071.921,320.04
费用
    基金管理费5.3244.3138.72127.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.897.386.4520.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.009.849.8462.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.495.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.230.200.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.480.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.005.239.1218.21
  费用合计10.2372.8170.17308.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00