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鑫元行业轮动混合C(005950)

2023-02-01     0.96351.6565%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,895.181,770.08884.02214.65
    债券的买卖价差收入22.460.460.861.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.32310.00144.6136.90
    债券投资收益0.00121.8855.181.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.841.331.3312.20
  其他收入
    银行存款利息收入1.906.903.176.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.007.527.310.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,071.921,320.04701.23356.58
费用
    基金管理费38.72127.6260.2828.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4520.349.113.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.8462.2235.100.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.210.050.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1218.211.543.04
  费用合计70.17308.09147.5250.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00