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宝盈人工智能股票C(005963)

2020-09-24     2.4137-2.2596%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,510.881,864.13473.08-41.00
    债券的买卖价差收入12.417.830.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益168.6319.4214.130.03
    债券投资收益0.020.030.020.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0022.91
  其他收入
    银行存款利息收入30.8012.593.2127.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它549.78145.1724.795.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,176.267,171.681,211.49-203.15
费用
    基金管理费601.77172.0541.2170.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费100.2928.676.8711.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.610.370.190.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.963.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.5616.377.638.27
  费用合计1,236.79383.0995.39140.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00