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创金合信工业周期股票A(005968)

2024-09-30     1.80928.5173%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-41,610.82-62,674.40-3,801.07-88,447.20
    债券的买卖价差收入0.00462.63372.031,090.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,305.012,780.582,178.462,314.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入34.7477.4536.2371.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.9273.7756.59348.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-31,796.57-70,302.30-2,520.05-187,756.45
费用
    基金管理费1,449.534,948.012,906.717,328.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费241.59824.67484.451,221.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.098.904.418.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.430.210.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9725.0512.4323.19
  费用合计2,008.156,679.113,892.189,783.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00