经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -41,610.82 | -62,674.40 | -3,801.07 | -88,447.20 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 462.63 | 372.03 | 1,090.79 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,305.01 | 2,780.58 | 2,178.46 | 2,314.04 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 34.74 | 77.45 | 36.23 | 71.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 14.92 | 73.77 | 56.59 | 348.69 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -31,796.57 | -70,302.30 | -2,520.05 | -187,756.45 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,449.53 | 4,948.01 | 2,906.71 | 7,328.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 241.59 | 824.67 | 484.45 | 1,221.42 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.09 | 8.90 | 4.41 | 8.90 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.05 | 0.43 | 0.21 | 0.49 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.97 | 25.05 | 12.43 | 23.19 |
费用合计 | 2,008.15 | 6,679.11 | 3,892.18 | 9,783.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |