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创金合信工业周期股票A(005968)

2020-09-18     2.07800.9522%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入375.1377.9923.68-163.57
    债券的买卖价差收入-0.000.020.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.7811.143.485.43
    债券投资收益0.550.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.410.750.420.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.044.402.080.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计606.54592.35190.19-199.10
费用
    基金管理费18.9617.547.948.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.162.921.321.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.850.003.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.000.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.000.94
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.404.672.3310.45
  费用合计37.2635.4016.8926.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00