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东方红配置精选混合A(005974)

2020-09-21     1.2059-0.1986%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,647.344,816.413,820.88-1,055.64
    债券的买卖价差收入3,780.1222,554.2318,632.181,799.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益905.521,479.16732.812,275.42
    债券投资收益2,097.119,769.875,700.077,375.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.683.950.15632.21
  其他收入
    银行存款利息收入41.2078.5139.44442.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.4212.407.3681.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,603.1269,851.5847,547.72-12,275.42
费用
    基金管理费614.702,310.691,371.542,264.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费153.68577.67342.88566.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出571.942,719.621,470.38405.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.5713.706.7913.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.304.932.583.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.2011.83
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.861.05
    其他支出0.000.000.000.03
    小计15.7034.3517.4329.66
  费用合计1,483.405,902.293,367.343,502.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00