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东方红配置精选混合A(005974)

2023-02-03     1.3951-0.0358%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入978.376,429.894,091.7110,606.89
    债券的买卖价差收入3,287.684,567.662,218.865,528.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益689.791,149.49615.721,364.03
    债券投资收益0.003,261.671,492.643,548.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.2619.4818.932.59
  其他收入
    银行存款利息收入16.2923.518.9273.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.1250.1021.7312.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-727.3012,448.377,173.3121,308.82
费用
    基金管理费577.51890.99422.311,014.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费144.38222.75105.58253.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出268.28342.77163.791,020.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.583.021.484.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.8428.7414.2530.03
  费用合计1,047.281,657.06784.932,527.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00