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东方红配置精选混合C(005975)

2024-05-24     1.4221-0.2455%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入604.171,794.84-1,559.35978.37
    债券的买卖价差收入5,225.433,152.006,354.493,287.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益884.85403.781,439.56689.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.182.810.650.26
  其他收入
    银行存款利息收入50.3627.9041.0916.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.289.9840.4612.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,583.037,679.68-305.76-727.30
费用
    基金管理费829.32406.661,080.15577.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费207.33101.66270.04144.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出771.26378.83587.44268.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.4610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.111.483.241.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计29.2014.3730.1214.84
  费用合计1,976.30956.532,062.941,047.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00